CFD là gì? Sự khác biệt giữa CFD và hợp đồng tương lai (Future)

Bạn đã bao giờ tự hỏi CFD là gì và làm thế nào nó hoạt động trong thế giới tài chính? Hãy cùng Tiền điện tử tìm hiểu về khái niệm này và những ứng dụng thực tế trong giao dịch tài chính.

CFD là gì? Sự khác biệt giữa CFD và hợp đồng tương lai (Future)

Giao dịch CFD là một cách tiếp cận linh hoạt và hấp dẫn để tham gia vào nhiều thị trường tài chính khác nhau mà không cần sở hữu tài sản gốc. Bạn đã bao giờ tự hỏi CFD là gì và làm thế nào nó hoạt động trong thế giới tài chính? Hãy cùng Tiền điện tử tìm hiểu về khái niệm này và những ứng dụng thực tế trong giao dịch tài chính.

Giao dịch CFD là gì?

Giao dịch CFD hay còn gọi là CFD trading, viết tắt của giao dịch Hợp đồng chênh lệch, là một công cụ tài chính phái sinh giúp nhà đầu tư kiếm tiền dựa trên chênh lệch giữa giá mở và giá đóng của một tài sản cụ thể. CFD có sẵn trên nhiều sản phẩm tài chính như cổ phiếu, chỉ số chứng khoán, trái phiếu, tiền tệ, hàng hóa và thậm chí tiền điện tử. Một trong những ưu điểm là khả năng mở cả vị thế mua và bán, giúp nhà đầu tư đa dạng hóa chiến lược đầu tư và quản lý rủi ro.

Giao dịch CFD là gì?

Đầu tư vào CFD cũng mang lại lợi ích đòn bẩy, giúp tăng khả năng sinh lời. Để mở và duy trì một vị thế, người dùng phải cung cấp tài sản thế chấp, tức là tiền ký quỹ, như trong thị trường tương lai. Số tiền ký quỹ cần thiết để giao dịch CFD thường thấp hơn, đó là lý do tại sao giao dịch CFD lại rất phổ biến với các nhà đầu tư bán lẻ.

Giao dịch CFD là gì?

CFD tiền điện tử liên quan đến việc ký kết hợp đồng chênh lệch giá đối với các loại tiền điện tử lớn như BTC, ETH, DOGE, ADA, XRP và các loại khác. Ví dụ, CFD giao dịch tiền điện tử quan trọng nhất là BTC/USD CFD (Bitcoin CFD) được coi là phổ biến nhất. Mức chênh lệch trung bình trên tài sản này là 320-450 pips và độ biến động trung bình hàng ngày là khoảng 4,5 – 4,6%. Điều này cho thấy rằng công cụ này có độ biến động cao, vượt quá độ biến động của các cặp tiền tệ chính từ 6–7 lần, cũng như tính thanh khoản kém hơn nhiều so với các cặp tiền tệ chính

Giao dịch CFD hoạt động như thế nào?

Bây giờ chúng ta đã biết hợp đồng chênh lệch là gì, hãy xem nó hoạt động như thế nào. Như đã đề cập trước đó, nhà đầu tư không thực sự sở hữu tài sản mà thay vào đó họ nhận được lợi nhuận từ sự thay đổi giá.

Ví dụ, khi nhà đầu tư muốn giao dịch CFD Bitcoin, họ sẽ đặt cược vào việc giá Bitcoin sẽ tăng hay giảm.

Giao dịch CFD hoạt động như thế nào?

Cơ bản, nhà đầu tư có thể sử dụng CFD để đặt cược vào việc giá của Bitcoin sẽ tăng hay giảm. Thương nhân có thể đặt cược vào chuyển động lên hoặc xuống.

Nếu một nhà đầu tư đã mua CFD Bitcoin và giá của nó tăng, họ sẽ bán CFD của mình. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán sẽ tạo ra lợi nhuận. Lợi nhuận từ các giao dịch này được tính thông qua tài khoản  của nhà đầu tư.

Ngược lại, nếu một nhà đầu tư tin rằng giá trị của Bitcoin sẽ giảm, họ có thể đặt một vị thế bán mở. Để đóng một vị thế, nhà đầu tư phải mua một giao dịch bù đắp. Chênh lệch lỗ ròng sau đó sẽ được thanh toán bằng tiền mặt thông qua tài khoản của họ.

giao dịch cfd hoạt động như thế nào

Ví dụ về CFD

Giao dịch CFD cho phép các nhà giao dịch được hưởng lợi từ cả việc tăng và giảm giá. Để hiểu rõ hơn, hãy xem qua ví dụ sau đây về việc giao dịch CFD Bitcoin.

Giả sử giá của Bitcoin hiện tại là 64,000 USD.

  • Vị thế Bán (Short Position): Bạn dự đoán rằng giá Bitcoin sẽ giảm, vì vậy bạn quyết định mở vị thế bán CFD Bitcoin. Giả sử giá Bitcoin giảm xuống 62,000 USD. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán là 2,000 USD. Nếu bạn quyết định bán khống hợp đồng CFD cho 10 Bitcoin, lợi nhuận của bạn sẽ là 2,000 USD * 10 = 20,000 USD.
  • Vị thế Mua (Long Position): Ngược lại, nếu bạn tin rằng giá Bitcoin sẽ tăng, bạn có thể mở vị thế mua CFD Bitcoin.Ví dụ, giá Bitcoin tăng lên 66,000 USD. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán là 2,000 USD. Nếu bạn quyết định mua hợp đồng CFD cho 10 Bitcoin, lợi nhuận của bạn sẽ là 2,000 USD * 10 = 20,000 USD.

Như vậy, bạn có thể thấy rằng, dù giá Bitcoin tăng hay giảm, bạn vẫn có thể kiếm được lợi nhuận từ giao dịch CFD Bitcoin. Điều quan trọng là bạn có thể dự đoán chính xác hướng di chuyển của giá Bitcoin và mở vị thế phù hợp.

4 thành phần chính của giao dịch CFD

Hợp đồng chênh lệch (CFD) được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của mọi nhà giao dịch, mang lại cơ hội nâng cao để giao dịch các hợp đồng khác nhau. Đồng thời, giao dịch CFD tiền điện tử có bốn thành phần chính làm cơ sở cho nó:

  • Khối lượng giao dịch: CFD được giao dịch theo lô hoặc hợp đồng tiêu chuẩn. Khối lượng CFD phụ thuộc vào tài sản cụ thể đang được giao dịch và thường bắt chước cách giao dịch tài sản cơ bản. Ví dụ, trên các sàn giao dịch tiền điện tử, Bitcoin được giao dịch ở dạng toàn bộ hoặc phần thập phân và CFD tương đương của nó trên sàn giao dịch Forex cũng mô phỏng cùng một giá trị ở dạng toàn bộ hoặc phần thập phân.
  • Thời gian hết hạn: Thời gian hết hạn đề cập đến khoảng thời gian từ khi hợp đồng tiền điện tử CFD được mua đến trước khi nó hết hiệu lực. Trong hầu hết các trường hợp, hợp đồng tiền điện tử CFD không có ngày hết hạn cố định. Tuy nhiên, cần nhớ ngày hết hạn chính xác của CFD để đảm bảo các vị thế mở sẽ được đóng tự động sau ngày hết hạn.

4 thành phần chính của giao dịch cfd

  • Chênh lệch: Giao dịch tiền điện tử với CFD sử dụng hai mức giá khác nhau: giá mua (Bid) cho phép nhà giao dịch mở giao dịch mua CFD và giá bán (Ask) là giá mà nhà giao dịch có thể mở giao dịch bán CFD. Sự khác biệt giữa hai mức giá này được gọi là chênh lệch, thường bao gồm chi phí mở CFD trên tiền điện tử, phản ánh qua giá mua/bán được điều chỉnh tương ứng.
  • Hệ thống giao dịch: CFD tiền điện tử thường được giao dịch thông qua các hệ thống giao dịch trực tuyến cung cấp bởi các trader cfd. Điều này cho phép nhà giao dịch truy cập vào thị trường mọi lúc mọi nơi và quản lý các vị thế của họ một cách dễ dàng.

Ưu điểm và nhược điểm của giao dịch hợp đồng chênh lệch

Giống như bất kỳ công cụ tài chính nào khác như quyền chọn, hợp đồng tương lai hoặc giao dịch giao ngay thông thường, giao dịch CFD cũng có những ưu điểm và nhược điểm mà chúng tôi sẽ thảo luận bên dưới.

ưu điểm và nhược điểm của giao dịch tiền điện tử cfd

Ưu điểm

  • Phòng ngừa rủi ro linh hoạt: Giao dịch CFD tiền điện tử cho phép nhà giao dịch phòng ngừa rủi ro một cách linh hoạt. Nhờ vào tính linh hoạt này, nhà giao dịch có thể mở các vị thế bán CFD để bù đắp cho các khoản lỗ tiềm ẩn. Điều này có nghĩa là, thậm chí khi nhà giao dịch sở hữu một lượng lớn tài sản kỹ thuật số như Bitcoin hoặc Ethereum và muốn giữ chúng trong thời gian dài, họ vẫn có thể bảo vệ lợi nhuận của mình trong ngắn hạn nếu dự đoán rằng giá của các tài sản này sẽ giảm xuống.
  • Khả năng mở các vị thế bán: CFD cung cấp cơ hội cho nhà giao dịch kiếm lợi từ sự giảm giá của tài sản kỹ thuật số. Điều này có nghĩa là nhà giao dịch có thể mở các vị thế bán CFD để kiếm lợi nhuận khi giá của một tài sản tiền điện tử cụ thể giảm. Đây là một ưu điểm lớn cho những người muốn tận dụng cả các biến động giảm giá của thị trường.
  • Tận dụng đòn bẩy: Giao dịch CFD  cho phép nhà giao dịch tận dụng đòn bẩy để tăng lợi nhuận tiềm năng. Tính năng này cho phép nhà giao dịch phát triển một hệ thống giao dịch tối ưu, cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận tăng lên mà họ không thể nhận được khi sử dụng chế độ giao dịch giao ngay tiêu chuẩn trong thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, cần nhớ rằng giao dịch CFD là một công cụ có rủi ro cao và đòi hỏi phải phân tích thị trường cẩn thận trước khi áp dụng nó vào thực tế.

Nhược điểm

  • Đòn bẩy lớn: Mặc dù giao dịch đòn bẩy tiền điện tử có thể mang lại kết quả ấn tượng, nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro. Đòn bẩy cao tăng cơ hội lợi nhuận nhưng cũng tăng nguy cơ mất tiền gửi. Để giảm thiểu rủi ro này, nhà giao dịch có thể sử dụng các nguyên tắc quản lý tiền hoặc giảm mức đòn bẩy.
  • Biến động cao: Thị trường tiền điện tử thường có biến động cao, tạo ra cơ hội lớn cũng như rủi ro lớn. Sự biến động này có thể làm lo lắng nhà giao dịch mới và mở ra cơ hội cho những người có kinh nghiệm. Để tránh rủi ro liên quan đến sử dụng vốn vay từ trader cfd, nhà giao dịch cần tuân thủ kỹ lưỡng chiến lược giao dịch của mình và điều chỉnh khi cần thiết.
  • Thuộc tính đầu cơ của hợp đồng: Cả hợp đồng tương lai và CFD tiền điện tử đều có tính chất đầu cơ, vì nhà giao dịch không sở hữu thực sự tài sản đang được giao dịch. Điều này làm cho giao dịch trở nên không ổn định và có thể tạo ra biến động giá không lường trước được, đặc biệt là đối với những người mới bắt đầu.

Giao dịch trên cả thị trường tăng và giảm

giao dịch trên cả thị trường tăng và giảm

CFD tiền điện tử là hợp đồng chênh lệch giá được ký kết cho các loại tiền điện tử như BTC, ETH, DOGE, ADA, XRP và các loại khác. Ví dụ, BTC/USD CFD là loại phổ biến nhất, có độ biến động cao và tính thanh khoản kém hơn so với các cặp tiền tệ chính.

Sự khác biệt về CFD và Hợp đồng tương lai

Các công cụ phái sinh tiền điện tử, bao gồm quyền chọn, hợp đồng tương lai (ví dụ: Binance Futures) và CFD, đã trở thành một trong những phương thức giao dịch có đòn bẩy phổ biến nhất hiện nay. Người tiêu dùng chính của các công cụ này là các nhà giao dịch đầu cơ, nhưng cũng có các nhà đầu tư sử dụng chúng để tăng lợi nhuận. Mặc dù hợp đồng tương lai tiền điện tử và CFD tiền điện tử thường được coi là hai loại công cụ tương đồng, nhưng thực tế, có nhiều điểm khác biệt đáng chú ý giữa chúng.

sự khác biệt về cfd và hợp đồng tương lai

CFD và hợp đồng tương lai tiền điện tử có những điểm khác biệt quan trọng:

  • Nguồn gốc giá: Trong giao dịch CFD, các trader cfd xác định giá, trong khi đó, giá hợp đồng tương lai tiền điện tử được xác định bởi sàn giao dịch tiền điện tử.
  • Chi phí giao dịch: CFD không tính phí hoa hồng, thay vào đó, giao dịch chỉ dựa trên chênh lệch giá. Trái lại, hợp đồng tương lai tiền điện tử có cả chênh lệch giá và phí hoa hồng của trader cfd.
  • Phí hoán đổi: Trong giao dịch CFD, phí hoán đổi được tính hàng ngày, trong khi với hợp đồng tương lai tiền điện tử, việc chuyển hạn diễn ra hàng ngày trong thời gian của một hợp đồng.
  • Quản lý môi giới: Khi giao dịch CFD, cơ quan quản lý là , và họ có quyền hủy giao dịch và không thanh toán tiền. Trái lại, trong giao dịch hợp đồng tương lai, tiền của khách hàng được gửi vào tài khoản ngân hàng.
  • Quyền sở hữu tài sản: Trong giao dịch CFD, nhà giao dịch chỉ kiếm được tiền từ sự thay đổi giá của tài sản mà không sở hữu tài sản đó, trong khi giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử, nhà giao dịch trở thành chủ sở hữu của tài sản.

Các thị trường CFD phổ biến

Giao dịch CFD trên rất nhiều thị trường khác nhau, bạn có thể giao dịch:

các thị trường cfd

  • CFD Cổ phiếu:
    • Amazon
    • Alibaba
    • Apple
    • Microsoft
    • American Express
  • CFD Tiền điện tử:
    • Bitcoin
    • Ethereum
    • Litecoin
    • Ripple

Quản lý rủi ro khi giao dịch hợp đồng chênh lệch

quản lý rủi ro khi giao dịch cfd

Như đã đề cập trước đó, giao dịch hợp đồng chênh lệch có mức độ rủi ro cao, và để kiểm soát rủi ro, bạn cần sử dụng các công cụ và chiến lược khác nhau. Một số kỹ thuật quản lý rủi ro phổ biến bao gồm:

Bảo hiểm rủi ro

  • Sử dụng đòn bẩy để bán khống tài sản tiền điện tử khi thị trường có xu hướng giảm.
  • Phòng ngừa tổn thất thông qua việc mở các vị thế bảo hiểm.

Dừng lỗ và chốt lãi

  • Đặt các lệnh dừng lỗ để giới hạn mức thua lỗ.
  • Chốt lời để cố định lợi nhuận khi đạt mức mong muốn.

Kích thước đòn bẩy

  • Sử dụng mức đòn bẩy phù hợp để cân bằng lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro.
  • Tránh sử dụng đòn bẩy quá cao để giảm nguy cơ mất vốn ban đầu.

Những kỹ thuật này giúp ngăn chặn những diễn biến bất lợi do chiến lược giao dịch được lựa chọn, đặc biệt trong môi trường giao dịch rủi ro như CFD.

Kết luận

CFD là một công cụ giao dịch phái sinh phổ biến được nhà đầu tư có kinh nghiệm sử dụng. Mặc dù mang lại cơ hội lớn, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Việc giao dịch CFD có nhiều lợi ích như yêu cầu ký quỹ thấp và dễ dàng tiếp cận thị trường toàn cầu, nhưng cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng với các yếu tố như đòn bẩy và chênh lệch.

0.0/5

Love

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mới nhất

Web3 là gì? Tương lai của Web3 sẽ như thế nào?

thuật ngữ

Web3 là gì? Tương lai của Web3 sẽ như thế nào?

Trong thế kỷ 21, sự phát triển không ngừng của công nghệ đã mở ra nhiều tiềm năng mới cho Internet, trong đó, các nền tảng Web cũng đang dần phát triển với nhiều thế hệ mới. Chúng ta đã chứng kiến sự ra đời của Web 1.0 , Web 2.0 và đến bây giờ

Scam là gì? 8 cách phòng tránh Scam hiệu quả nhất cho người mới

thuật ngữ

Scam là gì? 8 cách phòng tránh Scam hiệu quả nhất cho người mới

Bước chân vào thế giới Crypto, ngoài những dự án chất lượng và có nhiều tiềm năng tăng trưởng thì bạn cũng phải đối mặt với một thực tế không thể tránh khỏi, đó chính là sự tồn tại của những dự án Scam. Mục đích chính của những dự án này là dụ dỗ

FED là gì? Tác động của việc FED tăng lãi suất ảnh hưởng thế nào đến Việt Nam?

Phân tích | Research | thuật ngữ

FED là gì? Tác động của việc FED tăng lãi suất ảnh hưởng thế nào đến Việt Nam?

Fed là gì và tại sao việc quyết định tăng lãi suất của Fed có ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam? Tìm hiểu vai trò quan trọng của Fed và cách quyết định của họ có thể ảnh hưởng đến bạn. Hãy cùng Tiền Điện Tử tìm hiểu chi tiết trong bài viết này nhé.

Giao dịch P2P là gì? Có thể kiếm tiền P2P khi thị trường giảm giá (Beer Market) không?

thuật ngữ

Giao dịch P2P là gì? Có thể kiếm tiền P2P khi thị trường giảm giá (Beer Market) không?

Trong giới kinh doanh và tài chính ngày nay, thuật ngữ Peer to Peer (P2P) đang trở nên ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn băn khoăn về ý nghĩa và cách hoạt động của giao dịch P2P là gì. Trong bài viết này, hãy cùng Tiền Điện Tử đi sâu vào

Proof of Stake là gì? Hướng dẫn 7 bước cơ bản để đào coin PoS

thuật ngữ

Proof of Stake là gì? Hướng dẫn 7 bước cơ bản để đào coin PoS

Proof of Stake (PoS) là một cơ chế quan trọng trong công nghệ blockchain, đang ngày càng trở nên phổ biến và được ưa chuộng trong cộng đồng blockchain. Trong bài viết này, Tiền Điện Tử sẽ cùng bạn khám phá sâu hơn về Proof of Stake là gì, cơ chế hoạt động, ưu điểm