Bitcoin đối mặt với áp lực chốt lời, các lệnh đòn bẩy bị thanh lý mạnh

Bitcoin hiện đang chịu áp lực chốt lời đáng kể quanh vùng giá 106.000 USD – được giới phân tích xem là chốt chặn quan trọng trước khi đồng tiền số này có thể chinh phục mức đỉnh lịch sử mới.

Dữ liệu thị trường cho thấy hoạt động chốt lời bắt đầu diễn ra rõ rệt ngay tại mốc 106.000 USD, khiến đà tăng của Bitcoin chững lại, bất chấp lực mua vẫn nỗ lực đẩy giá lên cao hơn. Vào ngày 12/5, Bitcoin đã ghi nhận mức đỉnh trong ngày là 105.800 USD nhưng sau đó quay đầu giảm 3%, rơi xuống còn 101.400 USD trong phiên giao dịch tại New York. Trên biểu đồ ngắn hạn, BTC đã di chuyển trong mô hình kênh tăng dần, tuy nhiên sau đó lại phá vỡ xuống dưới đáy của mô hình này – một tín hiệu tiêu cực trong ngắn hạn.

Theo nền tảng phân tích dữ liệu Alphractal, việc Bitcoin tiếp cận lại vùng kháng cự quanh 106.000 USD đang làm gia tăng nguy cơ chốt lời. CEO Joao Wedson nhận định rằng BTC hiện đang tiến sát vùng gọi là “Giá Alpha” – nơi thường được các nhà đầu tư dài hạn và cá voi sử dụng để hiện thực hóa lợi nhuận.

Không chỉ vậy, thị trường còn đang đối mặt với rủi ro gia tăng từ một đợt “long squeeze” – hiện tượng các vị thế mua sử dụng đòn bẩy cao bị thanh lý khi giá giảm sâu. Nếu BTC giảm về vùng 100.000 USD, có thể sẽ có tới 3,4 tỷ USD vị thế long bị quét sạch. Điều này khiến mức 100.000 USD trở thành vùng “nam châm giá”, có khả năng hút thị trường quay lại kiểm định mốc tâm lý quan trọng này.

Trong bối cảnh đó, giới đầu tư đang dõi theo sát sao dữ liệu CPI sắp được công bố, khiến tâm lý phòng ngừa rủi ro gia tăng rõ rệt trên thị trường tiền điện tử. Đợt điều chỉnh hiện tại của Bitcoin phần nào phản ánh tâm lý thận trọng của giới giao dịch trước khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào ngày 13/5.

Trước đó, CPI tháng 3 được công bố ở mức 2,4%, thấp hơn kỳ vọng (2,5%) và giảm so với mức 2,8% trong tháng 2. Với CPI tháng 4, phần lớn các chuyên gia dự báo chỉ số này sẽ được giữ nguyên ở mức 2,4%, nhờ giá năng lượng ổn định trong bối cảnh cung – cầu dầu thô cân bằng, cùng với tốc độ tăng lương chậm lại – hai yếu tố làm giảm áp lực lạm phát.

Đọc thêm:

Bitcoin hướng tới 150.000 USD sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận

4 lý do khiến Bitcoin sẽ tăng mạnh sau thỏa thuận thương mại Mỹ – Trung

Nếu CPI tháng này tiếp tục thấp hơn kỳ vọng – kịch bản đã diễn ra trong hai lần công bố gần nhất – điều này có thể trở thành chất xúc tác tích cực cho Bitcoin. Khi đó, kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất trong năm 2025 sẽ tăng lên, từ đó hỗ trợ các tài sản rủi ro như cổ phiếu và tiền mã hóa. Ngược lại, nếu CPI vượt dự báo, nỗi lo về lạm phát có thể trỗi dậy, kéo theo đồng USD mạnh lên và gây áp lực giảm giá lên BTC.

Trong trường hợp lực bán tiếp tục áp đảo kể cả sau khi CPI được công bố, các vùng hỗ trợ quan trọng cần chú ý nằm trong khoảng từ 100.500 đến 99.700 USD – tương ứng với vùng giá trị hợp lý (FVG) trên biểu đồ 4 giờ. Ngoài ra, vùng FVG tiếp theo nằm từ 98.680 đến 97.363 USD, tương ứng với mức điều chỉnh khoảng 8% từ đỉnh gần đây, cũng là khu vực hỗ trợ tiềm năng.

Theo dõi ngay Tiền Điện Tử để cập nhật các thông tin mới nhất về thị trường crypto cùng các chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.